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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 594.00 | 280.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 1 647.00 | 953.00 | 2 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 385.00 | 2 242.00 | 8 143.00 | 10 385.00 |
BP En cours de production de services | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 950.00 | 10 732.00 | 47 218.00 | 57 950.00 |
BZ Autres créances | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 919.00 | 39 081.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 373.00 | 18 626.00 | 175 747.00 | 194 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 758.00 | 20 868.00 | 183 890.00 | 204 758.00 |
CU Autres participations | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 797.00 | | | 104 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
FM Production stockée | | | -23 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 732.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 156.00 | | 2 442.00 | 24 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 213.00 | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 213.00 | 10 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | 310.00 | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | 2 132.00 | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 1 129.00 | | 1 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 437.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 693.00 | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VC Groupe et associés | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VP Divers | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 826.00 | 131 663.00 | 4 163.00 | 135 826.00 |
VW T.V.A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |