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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 638.00 | 30 497.00 | 163 140.00 | 193 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 811.00 | 31 372.00 | 312 439.00 | 343 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 260.00 | 18 500.00 | 120 760.00 | 139 260.00 |
BZ Autres créances | 825 771.00 | | 825 771.00 | 825 771.00 |
CF Disponibilités | 494 570.00 | | 494 570.00 | 494 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 664.00 | 18 500.00 | 1 443 164.00 | 1 461 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 476.00 | 49 872.00 | 1 755 603.00 | 1 805 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
CU Autres participations | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 256 107.00 | | | 256 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 127.00 | | | 182 127.00 |
DL TOTAL (I) | 713 432.00 | | | 713 432.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 715.00 | | | 676 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 171.00 | | | 1 004 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 603.00 | | | 1 755 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 693.00 | | | 940 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 499.00 | | 215 499.00 | 215 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 499.00 | | 215 499.00 | 215 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 408.00 | | | 520 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 281.00 | | | 338 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 127.00 | | | 182 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 095.00 | | 74 716.00 | 269 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 921.00 | | 69 716.00 | 123 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 298.00 | | 5 000.00 | 144 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104.00 | 21 266.00 | | 10 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 21 266.00 | | 9 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 060.00 | 121 582.00 | 57 500.00 | 185 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 289.00 | 725 289.00 | | 725 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 965 030.00 | 892 230.00 | 72 800.00 | 965 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 092.00 | 894 292.00 | 77 800.00 | 972 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 171.00 | 940 693.00 | 57 500.00 | 1 004 171.00 |