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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 921.00 | 9 231.00 | 114 690.00 | 123 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 095.00 | 10 106.00 | 258 988.00 | 269 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 311.00 | 18 500.00 | 69 811.00 | 88 311.00 |
BZ Autres créances | 1 021 733.00 | | 1 021 733.00 | 1 021 733.00 |
CF Disponibilités | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 598.00 | 18 500.00 | 1 152 098.00 | 1 170 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 693.00 | 28 606.00 | 1 411 087.00 | 1 439 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
CU Autres participations | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 625.00 | | | 228 625.00 |
DL TOTAL (I) | 531 305.00 | | | 531 305.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 066.00 | | | 511 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
EA Autres dettes | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 782.00 | | | 848 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 087.00 | | | 1 411 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 275.00 | | | 807 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 616.00 | | 399 616.00 | 399 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 616.00 | | 399 616.00 | 399 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 573.00 | | | 670 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 948.00 | | | 441 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 625.00 | | | 228 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 962.00 | | 263 172.00 | 6 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 144 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 269 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | | 121 000.00 | 2 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | 142 172.00 | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924.00 | 7 180.00 | | 2 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 7 180.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 354.00 | 667 354.00 | | 667 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 045.00 | 1 050 645.00 | 59 400.00 | 1 110 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 311.00 | 1 051 911.00 | 59 400.00 | 1 111 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 303.00 | 799 303.00 | | 799 303.00 |