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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 2 050.00 | 871.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962.00 | 2 925.00 | 4 037.00 | 6 962.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | 18 500.00 | 16 300.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 772 436.00 | | 772 436.00 | 772 436.00 |
CF Disponibilités | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 607.00 | 18 500.00 | 915 107.00 | 933 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 569.00 | 21 425.00 | 919 144.00 | 940 569.00 |
CU Autres participations | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
DL TOTAL (I) | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 464.00 | | | 616 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 144.00 | | | 919 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 686.00 | | | 357 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 706.00 | | 347 706.00 | 347 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 706.00 | | 347 706.00 | 347 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 904.00 | | | 524 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 521.00 | | | 296 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | 648.00 | | 2 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 648.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 036.00 | 72 258.00 | | 335 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 803.00 | 121 076.00 | 687 727.00 | 808 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 581.00 | 173 803.00 | | 436 581.00 |