| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 900.00 | 60 673.00 | 199 226.00 | 259 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 168.00 | 61 548.00 | 206 620.00 | 268 168.00 |
BN En cours de production de biens | 1 062 942.00 | | 1 062 942.00 | 1 062 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 079.00 | 18 500.00 | 354 579.00 | 373 079.00 |
BZ Autres créances | 525 196.00 | | 525 196.00 | 525 196.00 |
CF Disponibilités | 617 236.00 | | 617 236.00 | 617 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 734.00 | 18 500.00 | 2 586 234.00 | 2 604 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 903.00 | 80 048.00 | 2 792 854.00 | 2 872 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 451 803.00 | | | 451 803.00 |
CU Autres participations | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 627 215.00 | | | 627 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 319.00 | | | 186 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 733.00 | | | 1 088 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 379.00 | | | 1 064 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 422.00 | | | 349 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 121.00 | | | 1 704 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 854.00 | | | 2 792 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 902.00 | | | 1 390 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 799.00 | | | 907 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
FG Production vendue services | 242 727.00 | | 242 727.00 | 242 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 387.00 | | 342 387.00 | 342 387.00 |
FM Production stockée | | | 1 055 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 154.00 | | | 1 822 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 834.00 | | | 1 635 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 319.00 | | | 186 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 656.00 | | 177 007.00 | 229 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 494.00 | 268 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 494.00 | 259 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 387.00 | | 177 007.00 | 221 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 550.00 | 43 313.00 | 16 315.00 | 34 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 675.00 | 43 313.00 | 16 315.00 | 33 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 420.00 | 272 583.00 | 195 837.00 | 468 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 378.00 | 946 995.00 | 117 382.00 | 1 064 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 275.00 | 446 472.00 | 451 803.00 | 898 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 555.00 | 472 752.00 | 456 803.00 | 929 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 121.00 | 1 390 901.00 | 313 219.00 | 1 704 121.00 |