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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 387.00 | 33 675.00 | 187 712.00 | 221 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 656.00 | 34 550.00 | 195 105.00 | 229 656.00 |
BN En cours de production de biens | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 244.00 | 18 500.00 | 139 744.00 | 158 244.00 |
BZ Autres créances | 532 126.00 | | 532 126.00 | 532 126.00 |
CF Disponibilités | 1 151 339.00 | | 1 151 339.00 | 1 151 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 508.00 | 18 500.00 | 1 850 008.00 | 1 868 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 164.00 | 53 050.00 | 2 045 114.00 | 2 098 164.00 |
CU Autres participations | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 438 234.00 | | | 438 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
DL TOTAL (I) | 902 413.00 | | | 902 413.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 960.00 | | | 155 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 336.00 | | | 673 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 700.00 | | | 1 136 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 114.00 | | | 2 045 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 386.00 | | | 320 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 883.00 | | 212 883.00 | 212 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 883.00 | | 212 883.00 | 212 883.00 |
FM Production stockée | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 687.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 456.00 | | | 791 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 475.00 | | | 602 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 372.00 | 31 687.00 | 28 509.00 | 31 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 497.00 | 31 687.00 | 28 509.00 | 30 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 562.00 | 166 754.00 | 29 807.00 | 196 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 353.00 | 110 478.00 | 672 875.00 | 783 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 960.00 | 42 329.00 | 113 630.00 | 155 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 369.00 | 192 610.00 | 497 759.00 | 690 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 041.00 | 212 282.00 | 502 759.00 | 715 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 700.00 | 320 386.00 | 816 312.00 | 1 136 700.00 |