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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 401.00 | 364.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387.00 | 2 276.00 | 3 110.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | 18 500.00 | 73 300.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 246 214.00 | | 246 214.00 | 246 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CF Disponibilités | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 643.00 | 18 500.00 | 395 143.00 | 413 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 031.00 | 20 776.00 | 398 254.00 | 419 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 246.00 | | | 245 246.00 |
CU Autres participations | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
DL TOTAL (I) | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 957.00 | | | 217 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 254.00 | | | 398 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 517.00 | | 191 517.00 | 191 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 517.00 | | 191 517.00 | 191 517.00 |
FM Production stockée | | | -6 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 608.00 | | | 302 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 403.00 | | | 201 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242.00 | 868.00 | 834.00 | 2 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 280.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 588.00 | 834.00 | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 294.00 | 28 082.00 | | 137 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 272.00 | 132 226.00 | 223 046.00 | 355 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 957.00 | 108 745.00 | | 217 957.00 |