| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 2 741.00 | 851.00 | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 027.00 | 23 561.00 | 2 466.00 | 26 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 116.00 | 28 561.00 | 3 555.00 | 32 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 964.00 | 54 863.00 | 254 101.00 | 308 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 079.00 | 5 537.00 | 43 542.00 | 49 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 858.00 | 32 883.00 | 279 975.00 | 312 858.00 |
BZ Autres créances | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
CF Disponibilités | 264 185.00 | | 264 185.00 | 264 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 774.00 | 38 420.00 | 636 354.00 | 674 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 737.00 | 93 283.00 | 890 454.00 | 983 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 304 473.00 | 259 772.00 | | 304 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 829.00 | 50 701.00 | | 61 829.00 |
DL TOTAL (I) | 399 302.00 | 343 473.00 | | 399 302.00 |
DP Provisions pour risques | 35 197.00 | 30 902.00 | | 35 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 197.00 | 30 902.00 | | 35 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 880.00 | 94 307.00 | | 59 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 646.00 | 88 344.00 | | 116 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 309.00 | 114 224.00 | | 128 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 899.00 | 192 070.00 | | 147 899.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 4 122.00 | | 3 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 956.00 | 511 599.00 | | 455 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 454.00 | 885 975.00 | | 890 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 956.00 | 511 599.00 | | 455 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FD Production vendue biens | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FG Production vendue services | 1 759 480.00 | | 1 759 480.00 | 1 759 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 844.00 | | 1 759 844.00 | 1 759 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | 2 502.00 | | 1 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | 4 767.00 | | 2 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | 4 767.00 | | 4 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 2 010.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 2 010.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | 2 757.00 | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 5 241.00 | | 15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 404.00 | 1 562 788.00 | | 1 773 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 575.00 | 1 512 087.00 | | 1 711 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 829.00 | 50 701.00 | | 61 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 863.00 | | 3 488.00 | 305 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 308 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 58 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 502.00 | | 1 590.00 | 230 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 632.00 | | 1 898.00 | 56 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 212.00 | 3 039.00 | 387.00 | 52 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 739.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 209.00 | 2 300.00 | 387.00 | 50 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 902.00 | 4 294.00 | | 30 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 564.00 | | 27.00 | 5 564.00 |
6T Sur comptes clients | 36 636.00 | 2 027.00 | 5 780.00 | 36 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 201.00 | 2 027.00 | 5 808.00 | 42 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 103.00 | 6 321.00 | 5 808.00 | 73 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 321.00 | 5 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
UX Autres créances clients | 273 520.00 | | | 273 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 156.00 | 35 666.00 | 23 491.00 | 59 156.00 |
VI Groupe et associés | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 158.00 | 375 158.00 | | 375 158.00 |
VW T.V.A. | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 956.00 | 432 465.00 | 23 491.00 | 455 956.00 |