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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 536.00 | 56.00 | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 027.00 | 24 264.00 | 1 763.00 | 26 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 382.00 | 30 415.00 | 5 967.00 | 36 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 530.00 | 58 215.00 | 253 315.00 | 311 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 608.00 | 6 060.00 | 46 548.00 | 52 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 406.00 | 36 964.00 | 363 442.00 | 400 406.00 |
BZ Autres créances | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
CF Disponibilités | 255 036.00 | | 255 036.00 | 255 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 884.00 | 43 024.00 | 763 860.00 | 806 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 414.00 | 101 239.00 | 1 017 175.00 | 1 118 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 302.00 | 304 473.00 | | 366 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 880.00 | 61 829.00 | | 34 880.00 |
DL TOTAL (I) | 434 183.00 | 399 302.00 | | 434 183.00 |
DP Provisions pour risques | 43 180.00 | 35 197.00 | | 43 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 180.00 | 35 197.00 | | 43 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 559.00 | 59 880.00 | | 24 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 391.00 | 116 646.00 | | 104 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 970.00 | 128 309.00 | | 188 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 058.00 | 147 899.00 | | 207 058.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 3 222.00 | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 812.00 | 455 956.00 | | 539 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 175.00 | 890 454.00 | | 1 017 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 812.00 | 455 956.00 | | 539 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 157 425.00 | | 2 157 425.00 | 2 157 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 425.00 | | 2 157 425.00 | 2 157 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 052.00 | 1 632.00 | | 10 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 370.00 | 489.00 | | 16 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370.00 | 489.00 | | 16 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 370.00 | 4 338.00 | | -16 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 615.00 | 15 612.00 | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 616.00 | 1 773 404.00 | | 2 168 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 735.00 | 1 711 575.00 | | 2 133 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 880.00 | 61 829.00 | | 34 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 964.00 | | 4 266.00 | 308 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 311 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 092.00 | | | 232 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 143.00 | | 4 266.00 | 58 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 863.00 | 3 352.00 | | 54 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 795.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 122.00 | 2 557.00 | | 52 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 197.00 | 7 983.00 | | 35 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 537.00 | 523.00 | | 5 537.00 |
6T Sur comptes clients | 32 883.00 | 4 081.00 | | 32 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 420.00 | 4 604.00 | | 38 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 617.00 | 12 587.00 | | 73 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 356 171.00 | | | 356 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VI Groupe et associés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 812.00 | 539 812.00 | | 539 812.00 |
VW T.V.A. | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 812.00 | 539 812.00 | | 539 812.00 |