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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 399.00 | 27 646.00 | 753.00 | 28 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 927.00 | 42 035.00 | 35 892.00 | 77 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 696.00 | 73 273.00 | 282 423.00 | 355 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 308.00 | 4 772.00 | 157 536.00 | 162 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 174.00 | 38 544.00 | 680 630.00 | 719 174.00 |
BZ Autres créances | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CF Disponibilités | 485 417.00 | | 485 417.00 | 485 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 834.00 | 43 316.00 | 1 410 518.00 | 1 453 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 531.00 | 116 589.00 | 1 692 941.00 | 1 809 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 459 546.00 | 382 810.00 | | 459 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 226.00 | 96 737.00 | | 103 226.00 |
DL TOTAL (I) | 782 772.00 | 699 546.00 | | 782 772.00 |
DP Provisions pour risques | 73 947.00 | 89 471.00 | | 73 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 947.00 | 89 471.00 | | 73 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 061.00 | 178 296.00 | | 123 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 567.00 | 70 407.00 | | 75 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 090.00 | 481 032.00 | | 360 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 076.00 | 306 158.00 | | 268 076.00 |
EA Autres dettes | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 222.00 | 1 209 041.00 | | 836 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 941.00 | 1 998 058.00 | | 1 692 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 968.00 | 1 087 233.00 | | 768 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 333.00 | | 167 333.00 | 167 333.00 |
FG Production vendue services | 3 530 020.00 | | 3 530 020.00 | 3 530 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 353.00 | | 3 697 353.00 | 3 697 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 28 073.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 333.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | 28 406.00 | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 3 415.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 3 415.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 796.00 | 24 991.00 | | 2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 560.00 | 33 028.00 | | 31 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 129.00 | 2 732 844.00 | | 3 780 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 904.00 | 2 636 107.00 | | 3 676 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 226.00 | 96 737.00 | | 103 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 580.00 | | 17 312.00 | 338 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 355 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 106 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 092.00 | | | 232 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 209.00 | | 17 312.00 | 89 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 902.00 | 8 443.00 | 71.00 | 64 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 309.00 | 8 443.00 | 71.00 | 61 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 471.00 | 20 226.00 | 35 750.00 | 89 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 079.00 | 2 692.00 | | 2 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 220.00 | 1 164.00 | 4 840.00 | 42 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 300.00 | 3 856.00 | 4 840.00 | 44 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 771.00 | 24 082.00 | 40 590.00 | 133 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 090.00 | 360 090.00 | | 360 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 673 028.00 | 673 028.00 | | 673 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VB T. V. A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 808.00 | 54 554.00 | 67 254.00 | 121 808.00 |
VI Groupe et associés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 257.00 | 816 257.00 | | 816 257.00 |
VW T.V.A. | 142 489.00 | 142 489.00 | | 142 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 222.00 | 768 968.00 | 67 254.00 | 836 222.00 |