| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 027.00 | 24 926.00 | 1 101.00 | 26 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 003.00 | 33 253.00 | 9 750.00 | 43 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 151.00 | 61 771.00 | 256 380.00 | 318 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 858.00 | 182.00 | 87 676.00 | 87 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 928.00 | 36 017.00 | 434 911.00 | 470 928.00 |
BZ Autres créances | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
CF Disponibilités | 369 524.00 | | 369 524.00 | 369 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 821.00 | 36 199.00 | 968 622.00 | 1 004 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 972.00 | 97 970.00 | 1 225 002.00 | 1 322 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 183.00 | 366 302.00 | | 211 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 381.00 | 34 880.00 | | 89 381.00 |
DL TOTAL (I) | 503 564.00 | 434 183.00 | | 503 564.00 |
DP Provisions pour risques | 45 833.00 | 43 180.00 | | 45 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 833.00 | 43 180.00 | | 45 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 428.00 | 24 559.00 | | 29 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 235.00 | 104 391.00 | | 118 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 188 970.00 | | 265 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 564.00 | 207 058.00 | | 238 564.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 1 634.00 | | 1 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 560.00 | 13 200.00 | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 605.00 | 539 812.00 | | 675 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 002.00 | 1 017 175.00 | | 1 225 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 105.00 | 539 812.00 | | 653 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FG Production vendue services | 2 270 375.00 | | 2 270 375.00 | 2 270 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 900.00 | | 2 271 900.00 | 2 271 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | 10 052.00 | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 16 370.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 16 370.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -16 370.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 582.00 | -2 615.00 | | 23 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 249.00 | 2 168 616.00 | | 2 295 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 868.00 | 2 133 735.00 | | 2 205 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 381.00 | 34 880.00 | | 89 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 530.00 | | 8 054.00 | 311 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 318 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 69 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 092.00 | | | 232 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 409.00 | | 8 054.00 | 62 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 215.00 | 4 989.00 | 1 433.00 | 58 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 56.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 679.00 | 4 933.00 | 1 433.00 | 54 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 180.00 | 2 653.00 | | 43 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 060.00 | | 5 878.00 | 6 060.00 |
6T Sur comptes clients | 36 964.00 | | 947.00 | 36 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 024.00 | | 6 825.00 | 43 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 204.00 | 2 653.00 | 6 825.00 | 86 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653.00 | 6 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 427 830.00 | 427 830.00 | | 427 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 500.00 | 6 000.00 | 22 500.00 | 28 500.00 |
VI Groupe et associés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 387.00 | 559 387.00 | | 559 387.00 |
VW T.V.A. | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 605.00 | 653 105.00 | 22 500.00 | 675 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |