| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | 228 500.00 | 225 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 027.00 | 25 446.00 | 581.00 | 26 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 763.00 | 25 735.00 | 8 032.00 | 33 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 5 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 161.00 | 54 769.00 | 254 392.00 | 309 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 272.00 | 775.00 | 112 497.00 | 113 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 348.00 | 53 623.00 | 622 725.00 | 676 348.00 |
BZ Autres créances | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CF Disponibilités | 323 951.00 | | 323 951.00 | 323 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 522.00 | 54 398.00 | 1 010 899.00 | 1 064 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 683.00 | 109 167.00 | 1 265 291.00 | 1 373 683.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 564.00 | 211 183.00 | | 263 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 480.00 | 89 381.00 | | 102 480.00 |
DL TOTAL (I) | 586 043.00 | 503 564.00 | | 586 043.00 |
DP Provisions pour risques | 54 865.00 | 45 833.00 | | 54 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 865.00 | 45 833.00 | | 54 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 428.00 | 29 428.00 | | 23 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 408.00 | 118 235.00 | | 146 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 742.00 | 265 654.00 | | 265 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 386.00 | 238 564.00 | | 299 386.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 1 165.00 | | 1 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 880.00 | 675 605.00 | | 736 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 788.00 | 1 225 002.00 | | 1 377 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 380.00 | 653 105.00 | | 720 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
FG Production vendue services | 2 715 585.00 | | 2 715 585.00 | 2 715 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 249.00 | | 2 743 249.00 | 2 743 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 400.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | 400.00 | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | -400.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 354.00 | 23 582.00 | | 38 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 627.00 | 2 295 249.00 | | 2 765 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 148.00 | 2 205 868.00 | | 2 663 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 480.00 | 89 381.00 | | 102 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 151.00 | | 8 672.00 | 318 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 662.00 | 309 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 862.00 | 59 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 092.00 | | | 232 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 030.00 | | 6 622.00 | 69 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | | 2 050.00 | 17 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 771.00 | 4 659.00 | 11 661.00 | 61 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 179.00 | 4 659.00 | 11 661.00 | 58 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 9.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 833.00 | 9 032.00 | | 45 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182.00 | 593.00 | | 182.00 |
6T Sur comptes clients | 36 017.00 | 17 606.00 | | 36 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 199.00 | 18 199.00 | | 36 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 032.00 | 27 231.00 | | 82 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 742.00 | 265 742.00 | | 265 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 615 255.00 | 615 255.00 | | 615 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 6 000.00 | 16 500.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 719.00 | 750 719.00 | | 750 719.00 |
VW T.V.A. | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 880.00 | 720 380.00 | 16 500.00 | 736 880.00 |