| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 399.00 | 26 855.00 | 1 544.00 | 28 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 810.00 | 34 454.00 | 26 356.00 | 60 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 580.00 | 64 902.00 | 273 678.00 | 338 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 821.00 | 2 079.00 | 136 741.00 | 138 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 248.00 | 42 220.00 | 480 027.00 | 522 248.00 |
BZ Autres créances | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
CF Disponibilités | 1 013 332.00 | | 1 013 332.00 | 1 013 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 679.00 | 44 300.00 | 1 724 380.00 | 1 768 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 259.00 | 109 201.00 | 1 998 058.00 | 2 107 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 382 810.00 | 346 043.00 | | 382 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 737.00 | 56 767.00 | | 96 737.00 |
DL TOTAL (I) | 699 546.00 | 622 810.00 | | 699 546.00 |
DP Provisions pour risques | 89 471.00 | 38 535.00 | | 89 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 471.00 | 38 535.00 | | 89 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 296.00 | 217 355.00 | | 178 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 407.00 | 64 124.00 | | 70 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 032.00 | 163 343.00 | | 481 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 158.00 | 227 156.00 | | 306 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 041.00 | 673 151.00 | | 1 209 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 058.00 | 1 334 495.00 | | 1 998 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 233.00 | 662 651.00 | | 1 087 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
FG Production vendue services | 2 650 436.00 | | 2 650 436.00 | 2 650 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 064.00 | | 2 686 064.00 | 2 686 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 073.00 | 54 604.00 | | 28 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 406.00 | 54 604.00 | | 28 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 427.00 | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | 427.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 991.00 | 54 177.00 | | 24 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 026.00 | 21 220.00 | | 33 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 844.00 | 2 022 181.00 | | 2 732 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 107.00 | 1 965 415.00 | | 2 636 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 737.00 | 56 767.00 | | 96 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 685.00 | | 27 049.00 | 311 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 338 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 89 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 092.00 | | | 232 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 317.00 | | 27 049.00 | 62 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 225.00 | 5 834.00 | 157.00 | 59 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 632.00 | 5 834.00 | 157.00 | 55 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 535.00 | 50 936.00 | | 38 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581.00 | 1 498.00 | | 581.00 |
6T Sur comptes clients | 43 391.00 | 1 022.00 | 2 192.00 | 43 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 972.00 | 2 520.00 | 2 192.00 | 43 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 507.00 | 53 456.00 | 2 192.00 | 82 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 456.00 | 2 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 032.00 | 481 032.00 | | 481 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 470 540.00 | 470 540.00 | | 470 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 532.00 | 55 724.00 | 121 808.00 | 177 532.00 |
VI Groupe et associés | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 675.00 | 626 675.00 | | 626 675.00 |
VW T.V.A. | 138 036.00 | 138 036.00 | | 138 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 041.00 | 1 087 233.00 | 121 808.00 | 1 209 041.00 |