| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 399.00 | 25 976.00 | 2 423.00 | 28 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 918.00 | 29 657.00 | 4 262.00 | 33 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 688.00 | 59 225.00 | 252 463.00 | 311 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 844.00 | 581.00 | 113 263.00 | 113 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 271.00 | 43 391.00 | 362 880.00 | 406 271.00 |
BZ Autres créances | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CF Disponibilités | 549 778.00 | | 549 778.00 | 549 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 004.00 | 43 972.00 | 1 082 032.00 | 1 126 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 692.00 | 103 197.00 | 1 334 495.00 | 1 437 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 043.00 | 263 564.00 | | 346 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 767.00 | 102 480.00 | | 56 767.00 |
DL TOTAL (I) | 622 810.00 | 586 043.00 | | 622 810.00 |
DP Provisions pour risques | 38 535.00 | 54 865.00 | | 38 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 535.00 | 54 865.00 | | 38 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 355.00 | 23 428.00 | | 217 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 124.00 | 146 408.00 | | 64 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 343.00 | 265 742.00 | | 163 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 156.00 | 299 386.00 | | 227 156.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 1 916.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 151.00 | 736 880.00 | | 673 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 495.00 | 1 377 788.00 | | 1 334 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 651.00 | 720 380.00 | | 662 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
FG Production vendue services | 1 909 004.00 | | 1 909 004.00 | 1 909 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 772.00 | | 1 926 772.00 | 1 926 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 604.00 | 1 884.00 | | 54 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 604.00 | 3 134.00 | | 54 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 689.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 4 892.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 177.00 | -1 755.00 | | 54 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | 38 354.00 | | 21 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 181.00 | 2 765 627.00 | | 2 022 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 415.00 | 2 663 148.00 | | 1 965 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 767.00 | 102 480.00 | | 56 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 161.00 | | 2 527.00 | 309 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 092.00 | | | 232 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 790.00 | | 2 527.00 | 59 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 769.00 | 4 456.00 | | 54 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 177.00 | 4 456.00 | | 51 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 865.00 | | 16 330.00 | 54 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 775.00 | | 194.00 | 775.00 |
6T Sur comptes clients | 53 623.00 | 5 325.00 | 15 557.00 | 53 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 398.00 | 5 325.00 | 15 751.00 | 54 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 263.00 | 5 325.00 | 32 081.00 | 109 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325.00 | 32 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 351 924.00 | 351 924.00 | | 351 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 855.00 | 200 855.00 | | 200 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500.00 | 6 000.00 | 10 500.00 | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 530.00 | 472 530.00 | | 472 530.00 |
VW T.V.A. | 90 798.00 | 90 798.00 | | 90 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 151.00 | 662 651.00 | 10 500.00 | 673 151.00 |