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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 94 362.00 | 29 323.00 | 65 039.00 | 94 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 2 814.00 | 2 008.00 | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 215.00 | 48 805.00 | 140 411.00 | 189 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BF Prêts | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 555.00 | 80 943.00 | 438 612.00 | 519 555.00 |
BT Marchandises | 203 874.00 | 1 143.00 | 202 730.00 | 203 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 815.00 | 6 294.00 | 147 521.00 | 153 815.00 |
BZ Autres créances | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CF Disponibilités | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 739.00 | 7 437.00 | 459 301.00 | 466 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 294.00 | 88 380.00 | 897 914.00 | 986 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 317.00 | 6 072.00 | | 9 317.00 |
DG Autres réserves | 151 972.00 | 100 324.00 | | 151 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 619.00 | 64 893.00 | | 86 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | 595 629.00 | 521 414.00 | | 595 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 984.00 | 188 443.00 | | 153 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 472.00 | 76 095.00 | | 20 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 113 651.00 | | 78 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884.00 | 88 663.00 | | 47 884.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 3 281.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 285.00 | 470 257.00 | | 302 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 914.00 | 991 672.00 | | 897 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 151.00 | 337 292.00 | | 210 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UP Prêts | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 146 288.00 | | | 146 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 897.00 | 61 763.00 | 92 134.00 | 153 897.00 |
VI Groupe et associés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
VP Divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 670.00 | 239 531.00 | 84 139.00 | 323 670.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 285.00 | 210 151.00 | 92 134.00 | 302 285.00 |