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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 529.00 | 352.00 | 880.00 |
AP Constructions | 1 001 663.00 | 47 132.00 | 954 531.00 | 1 001 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 3 390.00 | 2 038.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 011.00 | 12 700.00 | 19 311.00 | 32 011.00 |
BF Prêts | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 600.00 | 63 750.00 | 1 118 850.00 | 1 182 600.00 |
BT Marchandises | 268 543.00 | | 268 543.00 | 268 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 062.00 | | 161 062.00 | 161 062.00 |
BZ Autres créances | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CF Disponibilités | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 541.00 | | 521 541.00 | 521 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 141.00 | 63 750.00 | 1 640 390.00 | 1 704 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 520.00 | 15 064.00 | | 15 520.00 |
DG Autres réserves | 269 820.00 | 261 161.00 | | 269 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 453.00 | 9 116.00 | | 26 453.00 |
DL TOTAL (I) | 659 514.00 | 633 061.00 | | 659 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 453.00 | 125 792.00 | | 653 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 309.00 | 13 405.00 | | 222 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 34 382.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 602.00 | 20 539.00 | | 11 602.00 |
EA Autres dettes | 83 557.00 | 730 688.00 | | 83 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 876.00 | 924 807.00 | | 980 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 390.00 | 1 557 868.00 | | 1 640 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 935.00 | 881 022.00 | | 388 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
UP Prêts | 42 588.00 | 20 431.00 | 22 157.00 | 42 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 535.00 | 153 535.00 | | 153 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 232.00 | 61 291.00 | 194 955.00 | 653 232.00 |
VI Groupe et associés | 222 309.00 | 222 309.00 | | 222 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484.00 | 214 297.00 | 22 187.00 | 236 484.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 876.00 | 388 935.00 | 194 955.00 | 980 876.00 |