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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 705.00 | 176.00 | 880.00 |
AP Constructions | 1 079 538.00 | 64 043.00 | 1 015 496.00 | 1 079 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 175.00 | 25 076.00 | 59 100.00 | 84 175.00 |
BF Prêts | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 885.00 | 89 823.00 | 1 197 062.00 | 1 286 885.00 |
BT Marchandises | 152 926.00 | | 152 926.00 | 152 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 629.00 | | 384 629.00 | 384 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 513.00 | 89 823.00 | 1 581 690.00 | 1 671 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | 15 520.00 | | 16 843.00 |
DG Autres réserves | 294 950.00 | 269 820.00 | | 294 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 725.00 | 26 453.00 | | 20 725.00 |
DL TOTAL (I) | 680 239.00 | 659 514.00 | | 680 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 111.00 | 653 453.00 | | 592 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 329.00 | 222 309.00 | | 214 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 420.00 | 9 955.00 | | 37 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 457.00 | 11 602.00 | | 22 457.00 |
EA Autres dettes | 35 135.00 | 83 557.00 | | 35 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 452.00 | 980 876.00 | | 901 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 690.00 | 1 640 390.00 | | 1 581 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 368.00 | 388 935.00 | | 367 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
UP Prêts | 22 261.00 | 20 547.00 | 1 714.00 | 22 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 274.00 | 154 274.00 | | 154 274.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 942.00 | 57 858.00 | 181 600.00 | 591 942.00 |
VI Groupe et associés | 214 329.00 | 214 329.00 | | 214 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 308.00 | 186 564.00 | 1 744.00 | 188 308.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 452.00 | 367 368.00 | 181 600.00 | 901 452.00 |