| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 353.00 | 528.00 | 880.00 |
AP Constructions | 891 262.00 | 41 196.00 | 850 066.00 | 891 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 2 780.00 | 2 648.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 822.00 | 79 104.00 | 118 718.00 | 197 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 105.00 | 123 433.00 | 1 134 673.00 | 1 258 105.00 |
BT Marchandises | 203 464.00 | | 203 464.00 | 203 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 831.00 | | 202 831.00 | 202 831.00 |
BZ Autres créances | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 196.00 | | 423 196.00 | 423 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 301.00 | 123 433.00 | 1 557 868.00 | 1 681 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 064.00 | 13 648.00 | | 15 064.00 |
DG Autres réserves | 261 161.00 | 234 260.00 | | 261 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 116.00 | 28 317.00 | | 9 116.00 |
DL TOTAL (I) | 633 061.00 | 623 946.00 | | 633 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 792.00 | 92 270.00 | | 125 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 11 398.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 46 881.00 | | 34 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 539.00 | 26 617.00 | | 20 539.00 |
EA Autres dettes | 730 688.00 | 76 336.00 | | 730 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 807.00 | 253 502.00 | | 924 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 868.00 | 877 448.00 | | 1 557 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 688.00 | 730 688.00 | | 730 688.00 |
UP Prêts | 62 682.00 | 20 590.00 | 42 092.00 | 62 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 195 303.00 | 195 303.00 | | 195 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 567.00 | 43 782.00 | 43 785.00 | 87 567.00 |
VI Groupe et associés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 116.00 | 238 994.00 | 42 122.00 | 281 116.00 |
VW T.V.A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 807.00 | 881 022.00 | 43 785.00 | 924 807.00 |