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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 1 105 990.00 | 100 156.00 | 1 005 833.00 | 1 105 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 373.00 | 39 204.00 | 47 169.00 | 86 373.00 |
BF Prêts | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 987.00 | 140 241.00 | 1 154 746.00 | 1 294 987.00 |
BT Marchandises | 311 373.00 | 2 000.00 | 309 373.00 | 311 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CF Disponibilités | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 169.00 | 2 000.00 | 459 169.00 | 461 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 156.00 | 142 241.00 | 1 613 915.00 | 1 756 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 880.00 | 16 843.00 | | 17 880.00 |
DG Autres réserves | 314 638.00 | 294 950.00 | | 314 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | 20 725.00 | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 690 806.00 | 680 239.00 | | 690 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 322.00 | 592 111.00 | | 534 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 437.00 | 214 329.00 | | 306 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 803.00 | 37 420.00 | | 24 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 814.00 | 22 457.00 | | 21 814.00 |
EA Autres dettes | 35 733.00 | 35 135.00 | | 35 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 109.00 | 901 452.00 | | 923 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 915.00 | 1 581 690.00 | | 1 613 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 249.00 | 367 368.00 | | 427 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826.00 | 2 927.00 | 9 899.00 | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
UP Prêts | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 084.00 | 50 134.00 | 176 663.00 | 534 084.00 |
VI Groupe et associés | 306 437.00 | 306 437.00 | | 306 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 5 668.00 | 2 011.00 | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 358.00 | 116 328.00 | 30.00 | 116 358.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 109.00 | 427 249.00 | 188 573.00 | 923 109.00 |