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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 1 105 990.00 | 136 282.00 | 969 708.00 | 1 105 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 141.00 | 25 030.00 | 19 112.00 | 44 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 041.00 | 162 192.00 | 1 088 849.00 | 1 251 041.00 |
BT Marchandises | 157 537.00 | 1 000.00 | 156 537.00 | 157 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 407.00 | | 127 407.00 | 127 407.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 682.00 | 1 000.00 | 383 682.00 | 384 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 723.00 | 163 192.00 | 1 472 531.00 | 1 635 723.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 408.00 | 17 880.00 | | 18 408.00 |
DG Autres réserves | 324 677.00 | 314 638.00 | | 324 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | 10 567.00 | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 702 811.00 | 690 806.00 | | 702 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 111.00 | 534 322.00 | | 484 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 937.00 | 306 437.00 | | 164 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 781.00 | 24 803.00 | | 33 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | 21 814.00 | | 36 088.00 |
EA Autres dettes | 50 802.00 | 35 733.00 | | 50 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 720.00 | 923 109.00 | | 769 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 531.00 | 1 613 915.00 | | 1 472 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 915.00 | 427 249.00 | | 328 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 950.00 | 43 145.00 | 179 421.00 | 483 950.00 |
VI Groupe et associés | 164 937.00 | 164 937.00 | | 164 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 344.00 | 135 314.00 | 30.00 | 135 344.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 720.00 | 328 915.00 | 179 421.00 | 769 720.00 |