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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 177.00 | 704.00 | 880.00 |
AP Constructions | 94 362.00 | 35 260.00 | 59 103.00 | 94 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 3 927.00 | 3 690.00 | 7 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 215.00 | 64 215.00 | 119 000.00 | 183 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
BF Prêts | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 288.00 | 103 579.00 | 406 710.00 | 510 288.00 |
BT Marchandises | 197 449.00 | 833.00 | 196 616.00 | 197 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 911.00 | 6 294.00 | 159 617.00 | 165 911.00 |
BZ Autres créances | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CF Disponibilités | 84 905.00 | | 84 905.00 | 84 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 866.00 | 7 127.00 | 470 738.00 | 477 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 154.00 | 110 706.00 | 877 448.00 | 988 154.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 648.00 | 9 317.00 | | 13 648.00 |
DG Autres réserves | 234 260.00 | 151 972.00 | | 234 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 317.00 | 86 619.00 | | 28 317.00 |
DL TOTAL (I) | 623 946.00 | 595 629.00 | | 623 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 270.00 | 154 067.00 | | 92 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398.00 | 20 472.00 | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 78 759.00 | | 46 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 617.00 | 47 884.00 | | 26 617.00 |
EA Autres dettes | 76 336.00 | 1 104.00 | | 76 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 502.00 | 302 285.00 | | 253 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 448.00 | 897 914.00 | | 877 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 585.00 | 210 151.00 | | 218 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
UP Prêts | 82 547.00 | 20 203.00 | | 82 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 158 384.00 | | | 158 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 134.00 | 57 217.00 | 34 917.00 | 92 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 725.00 | 257 266.00 | 62 459.00 | 319 725.00 |
VW T.V.A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 502.00 | 218 585.00 | 34 917.00 | 253 502.00 |