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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 000.00 | 92 000.00 | 976 000.00 | 1 068 000.00 |
AP Constructions | 46 004.00 | 33 125.00 | 12 879.00 | 46 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 275.00 | 53 296.00 | 17 979.00 | 71 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 737.00 | 191 532.00 | 1 022 204.00 | 1 213 737.00 |
BT Marchandises | 108 483.00 | | 108 483.00 | 108 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BZ Autres créances | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
CF Disponibilités | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 308.00 | | 315 308.00 | 315 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 045.00 | 191 532.00 | 1 337 513.00 | 1 529 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 083.00 | 521 261.00 | | 610 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | 88 822.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 632 744.00 | 621 083.00 | | 632 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 573.00 | 599 217.00 | | 489 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 372.00 | 108 119.00 | | 93 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 180.00 | 98 845.00 | | 98 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 642.00 | 23 104.00 | | 23 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 768.00 | 829 287.00 | | 704 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 513.00 | 1 450 370.00 | | 1 337 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 607.00 | | | 1 222 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 15 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 869.00 | 1 213 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 413.00 | 127 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 952.00 | | | 1 070 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 941.00 | 13 005.00 | 8 413.00 | 94 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 720.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 709.00 | 12 286.00 | 8 413.00 | 92 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 92 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 046.00 | 114 471.00 | 374 575.00 | 489 046.00 |
VI Groupe et associés | 93 372.00 | | 93 372.00 | 93 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 305.00 | 63 959.00 | 15 346.00 | 79 305.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 768.00 | 236 821.00 | 467 947.00 | 704 768.00 |