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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 000.00 | 117 000.00 | 951 000.00 | 1 068 000.00 |
AP Constructions | 46 004.00 | 42 335.00 | 3 669.00 | 46 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 275.00 | 66 488.00 | 4 787.00 | 71 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 330.00 | 238 934.00 | 974 395.00 | 1 213 330.00 |
BT Marchandises | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BZ Autres créances | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CF Disponibilités | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 776.00 | | 265 776.00 | 265 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 106.00 | 238 934.00 | 1 240 171.00 | 1 479 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 713 704.00 | 621 744.00 | | 713 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 889.00 | 91 959.00 | | 61 889.00 |
DL TOTAL (I) | 786 594.00 | 724 704.00 | | 786 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 663.00 | 382 427.00 | | 258 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 517.00 | 79 700.00 | | 65 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 454.00 | 100 075.00 | | 110 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852.00 | 36 624.00 | | 18 852.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 577.00 | 598 827.00 | | 453 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 171.00 | 1 323 531.00 | | 1 240 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 056.00 | 260 722.00 | | 242 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 458.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 737.00 | | | 1 213 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 14 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 1 213 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 952.00 | | | 1 070 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 755.00 | 11 180.00 | | 110 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 803.00 | 11 180.00 | | 107 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 000.00 | 25 000.00 | | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 25 000.00 | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 25 000.00 | | 92 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
UX Autres créances clients | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 404.00 | 112 401.00 | 146 003.00 | 258 404.00 |
VI Groupe et associés | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 171.00 | | | 116 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 325.00 | 57 386.00 | 14 939.00 | 72 325.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 578.00 | 242 057.00 | 211 521.00 | 453 578.00 |