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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 000.00 | 117 000.00 | 951 000.00 | 1 068 000.00 |
AP Constructions | 46 004.00 | 45 982.00 | 22.00 | 46 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 489.00 | 10 518.00 | 971.00 | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 386.00 | 72 167.00 | 7 218.00 | 79 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 009.00 | 248 620.00 | 972 388.00 | 1 221 009.00 |
BT Marchandises | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
CF Disponibilités | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 007.00 | | 322 007.00 | 322 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 016.00 | 248 620.00 | 1 294 396.00 | 1 543 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 860 427.00 | 775 594.00 | | 860 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 133.00 | 84 833.00 | | 78 133.00 |
DL TOTAL (I) | 949 561.00 | 871 427.00 | | 949 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 781.00 | 146 138.00 | | 154 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 987.00 | 51 427.00 | | 37 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 794.00 | 99 950.00 | | 113 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 271.00 | 24 035.00 | | 38 271.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 835.00 | 321 580.00 | | 344 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 396.00 | 1 193 007.00 | | 1 294 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 251.00 | | 4 520.00 | 1 218 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 762.00 | 13 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 1 221 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 952.00 | | | 1 070 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 361.00 | | 4 520.00 | 132 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 795.00 | 1 825.00 | | 129 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 843.00 | 1 825.00 | | 126 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
VI Groupe et associés | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237.00 | 28 060.00 | 13 177.00 | 41 237.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 834.00 | 306 847.00 | 37 987.00 | 344 834.00 |