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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 000.00 | 92 000.00 | 976 000.00 | 1 068 000.00 |
AP Constructions | 46 004.00 | 37 730.00 | 8 274.00 | 46 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 275.00 | 59 913.00 | 11 362.00 | 71 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 737.00 | 202 754.00 | 1 010 982.00 | 1 213 737.00 |
BT Marchandises | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
CF Disponibilités | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 549.00 | | 312 549.00 | 312 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 286.00 | 202 754.00 | 1 323 531.00 | 1 526 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 621 744.00 | 610 083.00 | | 621 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 959.00 | 11 661.00 | | 91 959.00 |
DL TOTAL (I) | 724 704.00 | 632 744.00 | | 724 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 427.00 | 489 573.00 | | 382 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 700.00 | 93 372.00 | | 79 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 98 180.00 | | 100 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 624.00 | 23 642.00 | | 36 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 827.00 | 704 768.00 | | 598 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 531.00 | 1 337 513.00 | | 1 323 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 722.00 | 236 820.00 | | 260 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 737.00 | | | 1 213 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 952.00 | | | 1 070 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 533.00 | 11 222.00 | | 99 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 581.00 | 11 222.00 | | 96 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 575.00 | 116 171.00 | 258 404.00 | 374 575.00 |
VI Groupe et associés | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 001.00 | 35 655.00 | 15 346.00 | 51 001.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 827.00 | 260 723.00 | 338 105.00 | 598 827.00 |