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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 000.00 | 117 000.00 | 951 000.00 | 1 068 000.00 |
AP Constructions | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 489.00 | 10 784.00 | 705.00 | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 929.00 | 69 320.00 | 12 609.00 | 81 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 552.00 | 246 061.00 | 977 491.00 | 1 223 552.00 |
BT Marchandises | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CF Disponibilités | 138 310.00 | | 138 310.00 | 138 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 599.00 | | 335 599.00 | 335 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 152.00 | 246 061.00 | 1 313 091.00 | 1 559 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 938 561.00 | 860 427.00 | | 938 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 578.00 | 78 133.00 | | 123 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 139.00 | 949 561.00 | | 1 073 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 662.00 | 37 987.00 | | 48 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 113 794.00 | | 113 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 349.00 | 38 271.00 | | 77 349.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 951.00 | 344 835.00 | | 239 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 091.00 | 1 294 396.00 | | 1 313 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 009.00 | | 7 964.00 | 1 221 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 1 223 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 139 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 952.00 | | | 1 070 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 881.00 | | 7 964.00 | 136 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 620.00 | 2 862.00 | 5 420.00 | 131 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 668.00 | 2 862.00 | 5 420.00 | 128 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 144.00 | 43 967.00 | 13 177.00 | 57 144.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 951.00 | 239 951.00 | | 239 951.00 |