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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 000.00 | 117 000.00 | 951 000.00 | 1 068 000.00 |
AP Constructions | 46 004.00 | 45 749.00 | 255.00 | 46 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 489.00 | 10 252.00 | 1 237.00 | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 866.00 | 70 841.00 | 4 025.00 | 74 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 251.00 | 246 795.00 | 971 456.00 | 1 218 251.00 |
BT Marchandises | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
CF Disponibilités | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 551.00 | | 221 551.00 | 221 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 802.00 | 246 795.00 | 1 193 007.00 | 1 439 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 775 594.00 | 713 704.00 | | 775 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 833.00 | 61 889.00 | | 84 833.00 |
DL TOTAL (I) | 871 427.00 | 786 594.00 | | 871 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 138.00 | 258 663.00 | | 146 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 427.00 | 65 517.00 | | 51 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 950.00 | 110 454.00 | | 99 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | 18 852.00 | | 24 035.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 89.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 580.00 | 453 577.00 | | 321 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 007.00 | 1 240 171.00 | | 1 193 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 953.00 | 242 056.00 | | 226 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 330.00 | | 4 921.00 | 1 213 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 952.00 | | | 1 070 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 440.00 | | 4 921.00 | 127 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 935.00 | 7 860.00 | | 121 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 983.00 | 7 860.00 | | 118 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
UX Autres créances clients | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 003.00 | 102 803.00 | 43 200.00 | 146 003.00 |
VI Groupe et associés | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 545.00 | 29 606.00 | 14 939.00 | 44 545.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 580.00 | 226 954.00 | 94 627.00 | 321 580.00 |