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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 805.00 | 117 000.00 | 954 805.00 | 1 071 805.00 |
AP Constructions | 48 772.00 | 46 221.00 | 2 551.00 | 48 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 540.00 | 11 211.00 | 8 329.00 | 19 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 587.00 | 72 899.00 | 9 688.00 | 82 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 834.00 | 250 284.00 | 988 550.00 | 1 238 834.00 |
BT Marchandises | 114 376.00 | | 114 376.00 | 114 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CF Disponibilités | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 204.00 | | 382 204.00 | 382 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 038.00 | 250 284.00 | 1 370 754.00 | 1 621 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 10 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 139.00 | 938 561.00 | | 472 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 214.00 | 123 578.00 | | 129 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 354.00 | 1 073 139.00 | | 1 202 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 48 662.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 614.00 | 113 855.00 | | 104 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 088.00 | 77 349.00 | | 58 088.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 400.00 | 239 951.00 | | 168 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 754.00 | 1 313 091.00 | | 1 370 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 400.00 | 239 951.00 | | 168 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 553.00 | | 15 282.00 | 1 223 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 952.00 | | 3 806.00 | 1 070 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 424.00 | | 11 477.00 | 139 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 061.00 | 4 223.00 | | 129 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 109.00 | 4 223.00 | | 126 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 091.00 | 41 914.00 | 13 177.00 | 55 091.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 401.00 | 168 401.00 | | 168 401.00 |