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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 333.00 | | 312 333.00 | 312 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 920.00 | 50 587.00 | 562 333.00 | 612 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 535.00 | 50 587.00 | 582 948.00 | 633 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 333.00 | | | 312 333.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 86.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 2 385.00 | 1 639.00 | | 2 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 940.00 | 785.00 | | -49 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570.00 | 52 510.00 | | 2 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 398.00 | 81 214.00 | | 72 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 003.00 | 306 074.00 | | 465 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 10 160.00 | | 7 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 167.00 | 25 274.00 | | 26 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 378.00 | 465 049.00 | | 580 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 948.00 | 517 559.00 | | 582 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 378.00 | 465 049.00 | | 580 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 332.00 | 81 143.00 | | 72 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 217.00 | 6 137.00 | | 6 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 000.00 | 55 000.00 | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 55 000.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | -55 000.00 | | -82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 138.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 137.00 | 174 108.00 | | 198 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 076.00 | 173 323.00 | | 248 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 940.00 | 785.00 | | -49 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 477.00 | | 227 000.00 | 494 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 557.00 | 612 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 557.00 | 612 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 890.00 | | 227 000.00 | 493 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 861 420.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587.00 | | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 333.00 | 312 333.00 | | 312 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
VI Groupe et associés | 465 003.00 | 465 003.00 | | 465 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 948.00 | 332 948.00 | | 332 948.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 378.00 | 580 378.00 | | 580 378.00 |