| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 1 444.00 | 85.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 529.00 | 1 444.00 | 250 085.00 | 251 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 547.00 | 1 444.00 | 286 103.00 | 287 547.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -48 030.00 | -119 672.00 | | -48 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 959.00 | 71 642.00 | | 28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 31 055.00 | 2 095.00 | | 31 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 24 010.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 185 058.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | 11 947.00 | | 14 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 567.00 | 49 268.00 | | 40 567.00 |
EA Autres dettes | 198 000.00 | 28 000.00 | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 049.00 | 298 283.00 | | 255 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 103.00 | 300 378.00 | | 286 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 049.00 | 298 283.00 | | 255 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 23 869.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 494.00 | 6 410.00 | | 6 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 394.00 | | 2 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 55 000.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 569.00 | 55 742.00 | | 102 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 899.00 | -55 742.00 | | -90 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 164.00 | 246 416.00 | | 258 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 205.00 | 174 773.00 | | 229 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 959.00 | 71 642.00 | | 28 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 529.00 | | | 251 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 510.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 510.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VW T.V.A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 049.00 | 255 049.00 | | 255 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 106.00 | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 812.00 | 9 470.00 | | 7 812.00 |
ST Autres comptes | 4 261.00 | 3 019.00 | | 4 261.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 23 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 1 095.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 2 201.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | 2 291.00 | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 133.00 | 12 549.00 | | 12 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |