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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 934.00 | 595.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 529.00 | 934.00 | 250 595.00 | 251 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 313.00 | 934.00 | 300 378.00 | 301 313.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -119 672.00 | -47 289.00 | | -119 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 642.00 | -72 383.00 | | 71 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095.00 | -69 547.00 | | 2 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 010.00 | 57 980.00 | | 24 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 058.00 | 224 603.00 | | 185 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 947.00 | 16 192.00 | | 11 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 268.00 | 30 910.00 | | 49 268.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 283.00 | 357 685.00 | | 298 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 378.00 | 288 138.00 | | 300 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 283.00 | 357 685.00 | | 298 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 869.00 | 57 834.00 | | 23 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 410.00 | 6 310.00 | | 6 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 514 383.00 | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 742.00 | 514 383.00 | | 55 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 742.00 | -514 383.00 | | -55 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 416.00 | 558 452.00 | | 246 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 773.00 | 630 835.00 | | 174 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 642.00 | -72 383.00 | | 71 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 658.00 | | | 252 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 251 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 1 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 1 234.00 | 1 129.00 | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 1 234.00 | 1 129.00 | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 283.00 | 298 283.00 | | 298 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 081.00 | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 470.00 | 5 181.00 | | 9 470.00 |
ST Autres comptes | 3 019.00 | 4 794.00 | | 3 019.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 23 000.00 | 47 000.00 | | 23 000.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 1 089.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | 2 170.00 | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 43 200.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 291.00 | 1 399.00 | | 2 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 549.00 | 10 035.00 | | 12 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |