| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 529.00 | 1 529.00 | 250 000.00 | 251 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 472.00 | 1 529.00 | 277 943.00 | 279 472.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -19 071.00 | -48 030.00 | | -19 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 28 959.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 40 159.00 | 31 055.00 | | 40 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 210.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 1 494.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 14 778.00 | | 12 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 537.00 | 40 567.00 | | 26 537.00 |
EA Autres dettes | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 784.00 | 255 049.00 | | 237 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 943.00 | 286 103.00 | | 277 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 784.00 | 255 049.00 | | 237 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | 6 494.00 | | 6 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 2 569.00 | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 000.00 | 100 000.00 | | 121 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 237.00 | 102 569.00 | | 124 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 237.00 | -90 899.00 | | -124 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 5 503.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 553.00 | 258 164.00 | | 246 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 449.00 | 229 205.00 | | 237 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | 28 959.00 | | 9 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 529.00 | | | 251 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 85.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 85.00 | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 1 107.00 | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | 7 812.00 | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 2 333.00 | 4 261.00 | | 2 333.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 923.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591.00 | 2 030.00 | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940.00 | 1 477.00 | | 1 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 129.00 | 12 133.00 | | 11 129.00 |