| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 2 108.00 | 4 752.00 | 6 860.00 |
AX Avances et acomptes | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 950.00 | 2 108.00 | 23 842.00 | 25 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 914 794.00 | | 914 794.00 | 914 794.00 |
CF Disponibilités | 537 980.00 | | 537 980.00 | 537 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 774.00 | | 1 464 774.00 | 1 464 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 724.00 | 2 108.00 | 1 488 616.00 | 1 490 724.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 125.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 581.00 | -9 966.00 | | 251 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 385.00 | 266 422.00 | | 150 385.00 |
DL TOTAL (I) | 456 966.00 | 306 581.00 | | 456 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 413.00 | 183 742.00 | | 144 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 95 309.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 22 376.00 | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | 31 766.00 | | 35 944.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 28 000.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 649.00 | 361 193.00 | | 1 031 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 616.00 | 667 774.00 | | 1 488 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 131.00 | 216 898.00 | | 927 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 333.00 | 470 000.00 | | 605 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 333.00 | 470 000.00 | | 875 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 000.00 | 330 000.00 | | 545 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 000.00 | 330 786.00 | | 545 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 333.00 | 139 214.00 | | 330 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 207.00 | 5 684.00 | | 22 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 663.00 | 718 325.00 | | 878 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 278.00 | 451 903.00 | | 728 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 385.00 | 266 422.00 | | 150 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 501.00 | | 22 978.00 | 489 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 529.00 | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 25 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | | 22 978.00 | 4 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631.00 | 2 007.00 | 1 529.00 | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 2 007.00 | 1 529.00 | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 294.00 | 39 776.00 | 104 519.00 | 144 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 794.00 | 926 794.00 | | 926 794.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 649.00 | 927 131.00 | 104 519.00 | 1 031 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |