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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501.00 | 1 631.00 | 2 870.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 501.00 | 1 631.00 | 487 870.00 | 489 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 148 356.00 | | 148 356.00 | 148 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 903.00 | | 179 903.00 | 179 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 404.00 | 1 631.00 | 667 774.00 | 669 404.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -9 966.00 | -19 071.00 | | -9 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 422.00 | 9 104.00 | | 266 422.00 |
DL TOTAL (I) | 306 581.00 | 40 159.00 | | 306 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 742.00 | 38.00 | | 183 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 309.00 | 322.00 | | 95 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 12 887.00 | | 22 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 766.00 | 26 537.00 | | 31 766.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 198 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 193.00 | 237 784.00 | | 361 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 774.00 | 277 943.00 | | 667 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 898.00 | 237 784.00 | | 216 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | 6 552.00 | | 3 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 3 237.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | 121 000.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 786.00 | 124 237.00 | | 330 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 214.00 | -124 237.00 | | 139 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 2 178.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 325.00 | 246 553.00 | | 718 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 903.00 | 237 449.00 | | 451 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 422.00 | 9 104.00 | | 266 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 529.00 | | 472 972.00 | 251 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 000.00 | 485 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 000.00 | 489 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | | 2 972.00 | 1 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 470 000.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529.00 | 102.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | 102.00 | | 1 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 694.00 | 39 400.00 | 144 294.00 | 183 694.00 |
VI Groupe et associés | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 193.00 | 216 898.00 | 144 294.00 | 361 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 655.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 872.00 | 8 735.00 | | 11 872.00 |
ST Autres comptes | 3 002.00 | 2 333.00 | | 3 002.00 |
YT Sous‐traitance | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 936.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | 1 591.00 | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 000.00 | 48 000.00 | | 49 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 806.00 | 9 401.00 | | 1 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 874.00 | 11 129.00 | | 14 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |