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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | 829.00 | 1 829.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 658.00 | 829.00 | 251 829.00 | 252 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 967.00 | 829.00 | 288 138.00 | 288 967.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -47 289.00 | -47 555.00 | | -47 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 383.00 | 266.00 | | -72 383.00 |
DL TOTAL (I) | -69 547.00 | 2 836.00 | | -69 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 980.00 | 72 398.00 | | 57 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 603.00 | 164 685.00 | | 224 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 13 710.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 910.00 | 25 046.00 | | 30 910.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 685.00 | 275 839.00 | | 357 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 138.00 | 278 675.00 | | 288 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 685.00 | 275 839.00 | | 357 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 834.00 | 72 332.00 | | 57 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 310.00 | 6 217.00 | | 6 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 383.00 | | | 514 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 383.00 | | | 514 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 383.00 | 204 000.00 | | -514 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 452.00 | 414 218.00 | | 558 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 835.00 | 413 952.00 | | 630 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 383.00 | 266.00 | | -72 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 271.00 | | 1 529.00 | 587 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 142.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 142.00 | 252 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | 1 529.00 | 1 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 142.00 | | | 586 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 801.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 801.00 | | 28.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 861 420.00 | | 2 861 420.00 | 2 861 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 142.00 | | 336 142.00 | 336 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 142.00 | | 336 142.00 | 336 142.00 |
UG ‐ Financières | | | 336 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VI Groupe et associés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 685.00 | 357 685.00 | | 357 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 102.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 181.00 | 10 073.00 | | 5 181.00 |
ST Autres comptes | 4 794.00 | 11 777.00 | | 4 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 47 000.00 | 66 000.00 | | 47 000.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 360.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 059.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | 2 161.00 | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | 40 800.00 | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 399.00 | 3 462.00 | | 1 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 035.00 | 22 210.00 | | 10 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |