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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 568.00 | 2 755.00 | 40 813.00 | 43 568.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 270 259.00 | 177 511.00 | 92 748.00 | 270 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523.00 | 3 324.00 | 199.00 | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 687.00 | 290.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 593.00 | 187 276.00 | 445 316.00 | 632 593.00 |
BT Marchandises | 261 633.00 | | 261 633.00 | 261 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BZ Autres créances | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 232.00 | | 115 232.00 | 115 232.00 |
CF Disponibilités | 145 450.00 | | 145 450.00 | 145 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 875.00 | | 670 875.00 | 670 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 467.00 | 187 276.00 | 1 116 191.00 | 1 303 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 563 036.00 | 466 834.00 | | 563 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 463.00 | 96 203.00 | | 53 463.00 |
DL TOTAL (I) | 623 099.00 | 569 636.00 | | 623 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 764.00 | 151 750.00 | | 43 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 448.00 | 379 826.00 | | 296 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 918.00 | 70 332.00 | | 93 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 564.00 | 60 364.00 | | 45 564.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | 21 893.00 | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 092.00 | 684 164.00 | | 493 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 191.00 | 1 253 801.00 | | 1 116 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 448.00 | | | 296 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 024.00 | | | 830 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 568.00 | | | 467 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 122.00 | | | 336 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 011.00 | 28 604.00 | 34 339.00 | 193 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 256.00 | 28 604.00 | 34 339.00 | 190 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 846.00 | 309 846.00 | | 309 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 739.00 | | | 107 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 337.00 | 144 071.00 | 16 266.00 | 160 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 092.00 | 493 092.00 | | 493 092.00 |