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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 113.00 | 1 300.00 | 40 813.00 | 42 113.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 235 458.00 | 62 134.00 | 173 325.00 | 235 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 3 930.00 | 2 735.00 | 6 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 820.00 | 67 364.00 | 528 456.00 | 595 820.00 |
BT Marchandises | 245 342.00 | 16 193.00 | 229 149.00 | 245 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BZ Autres créances | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 491 920.00 | | 491 920.00 | 491 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 887.00 | 16 193.00 | 832 693.00 | 848 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 707.00 | 83 557.00 | 1 361 149.00 | 1 444 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 720 773.00 | 670 658.00 | | 720 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 351.00 | 50 115.00 | | 132 351.00 |
DL TOTAL (I) | 859 724.00 | 727 373.00 | | 859 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 630.00 | 297 743.00 | | 219 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 437.00 | 71 103.00 | | 66 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 657.00 | 91 082.00 | | 126 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 320.00 | 43 612.00 | | 65 320.00 |
EA Autres dettes | 23 382.00 | 20 094.00 | | 23 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 426.00 | 523 634.00 | | 501 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 149.00 | 1 251 007.00 | | 1 361 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 466.00 | 304 099.00 | | 360 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 140 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 193.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | 1 571.00 | | 3 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | 59 425.00 | | 3 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | -59 425.00 | | -3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 389.00 | 10 565.00 | | 43 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 797.00 | 1 027 946.00 | | 1 148 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 446.00 | 977 831.00 | | 1 016 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 351.00 | 50 115.00 | | 132 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 444.00 | | 376.00 | 595 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 113.00 | | | 337 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 124.00 | | | 242 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 208.00 | | 376.00 | 16 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 783.00 | 23 581.00 | | 43 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 483.00 | 23 581.00 | | 42 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 657.00 | 126 657.00 | | 126 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
UX Autres créances clients | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 630.00 | 78 671.00 | 140 959.00 | 219 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
VP Divers | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 159.00 | 77 575.00 | 16 584.00 | 94 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 426.00 | 360 466.00 | 140 959.00 | 501 426.00 |