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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 113.00 | 1 300.00 | 40 813.00 | 42 113.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 235 458.00 | 38 888.00 | 196 571.00 | 235 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 3 595.00 | 3 070.00 | 6 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 444.00 | 43 783.00 | 551 661.00 | 595 444.00 |
BT Marchandises | 269 492.00 | | 269 492.00 | 269 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BZ Autres créances | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
CF Disponibilités | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 347.00 | | 699 347.00 | 699 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 790.00 | 43 783.00 | 1 251 007.00 | 1 294 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 670 658.00 | 616 499.00 | | 670 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 115.00 | 54 159.00 | | 50 115.00 |
DL TOTAL (I) | 727 373.00 | 677 258.00 | | 727 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 743.00 | 175 296.00 | | 297 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 103.00 | 82 782.00 | | 71 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 156 676.00 | | 91 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 612.00 | 47 781.00 | | 43 612.00 |
EA Autres dettes | 20 094.00 | 11 279.00 | | 20 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 634.00 | 473 813.00 | | 523 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 007.00 | 1 151 071.00 | | 1 251 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 099.00 | 348 345.00 | | 304 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 013 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 283.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 425.00 | 294.00 | | 59 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 425.00 | 277.00 | | -59 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 20 109.00 | | 10 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 946.00 | 971 653.00 | | 1 027 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 831.00 | 917 495.00 | | 977 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 115.00 | 54 159.00 | | 50 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 582.00 | | | 685 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 568.00 | | | 338 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 039.00 | | | 331 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 792.00 | 80 137.00 | 251 146.00 | 214 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | 1 455.00 | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 037.00 | 80 137.00 | 249 691.00 | 212 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UX Autres créances clients | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 743.00 | 78 208.00 | 190 230.00 | 297 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
VP Divers | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 605.00 | 147 397.00 | 16 208.00 | 163 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 634.00 | 304 099.00 | 190 230.00 | 523 634.00 |