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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 238.00 | 1 585.00 | 42 652.00 | 44 238.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 235 458.00 | 83 776.00 | 151 682.00 | 235 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 4 890.00 | 7 170.00 | 12 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 671.00 | 90 251.00 | 534 419.00 | 624 671.00 |
BT Marchandises | 339 023.00 | 16 193.00 | 322 830.00 | 339 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 410 934.00 | | 410 934.00 | 410 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 188.00 | 16 193.00 | 851 995.00 | 868 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 859.00 | 106 444.00 | 1 386 414.00 | 1 492 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 843 124.00 | 720 773.00 | | 843 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 636.00 | 132 351.00 | | 70 636.00 |
DL TOTAL (I) | 920 360.00 | 859 724.00 | | 920 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 682.00 | 219 630.00 | | 164 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 285.00 | 66 437.00 | | 56 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 186.00 | 126 657.00 | | 152 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 240.00 | 65 320.00 | | 53 240.00 |
EA Autres dettes | 39 663.00 | 23 382.00 | | 39 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 055.00 | 501 426.00 | | 466 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 414.00 | 1 361 149.00 | | 1 386 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 570.00 | 360 466.00 | | 364 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 071 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | 540.00 | | 2 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | 540.00 | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 3 855.00 | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 3 855.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -3 315.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | 43 389.00 | | 20 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 606.00 | 1 148 797.00 | | 1 080 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 970.00 | 1 016 446.00 | | 1 009 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 636.00 | 132 351.00 | | 70 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 820.00 | | 28 850.00 | 595 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 113.00 | | 22 125.00 | 337 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 124.00 | | 5 395.00 | 242 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 584.00 | | 1 331.00 | 16 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 364.00 | 22 887.00 | 90 251.00 | 67 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 285.00 | 1 585.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | 22 602.00 | 88 666.00 | 66 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
UX Autres créances clients | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 083.00 | 61 598.00 | 101 485.00 | 163 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 743.00 | 82 829.00 | 17 914.00 | 100 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 055.00 | 364 570.00 | 101 485.00 | 466 055.00 |