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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 155.00 | 2 599.00 | 42 555.00 | 45 155.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 235 458.00 | 104 547.00 | 130 912.00 | 235 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 445.00 | 6 807.00 | 32 638.00 | 39 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 016.00 | 113 953.00 | 539 064.00 | 653 016.00 |
BT Marchandises | 403 946.00 | 16 193.00 | 387 752.00 | 403 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BZ Autres créances | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 596 555.00 | | 596 555.00 | 596 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 214.00 | 16 193.00 | 1 075 021.00 | 1 091 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 231.00 | 130 146.00 | 1 614 085.00 | 1 744 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 903 760.00 | 843 124.00 | | 903 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 532.00 | 70 636.00 | | 157 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 891.00 | 920 360.00 | | 1 067 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 790.00 | 164 682.00 | | 293 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 022.00 | 56 285.00 | | 31 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 089.00 | 152 186.00 | | 141 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 044.00 | 53 240.00 | | 43 044.00 |
EA Autres dettes | 37 248.00 | 39 663.00 | | 37 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 194.00 | 466 055.00 | | 546 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 085.00 | 1 386 414.00 | | 1 614 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 771.00 | 364 570.00 | | 471 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 2 535.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 2 535.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 2 613.00 | | 4 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 2 613.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | -78.00 | | -3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 20 820.00 | | 27 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 240.00 | 1 080 606.00 | | 1 134 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 708.00 | 1 009 970.00 | | 976 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 532.00 | 70 636.00 | | 157 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 914.00 | 1 536.00 | | 8 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 671.00 | | 30 850.00 | 624 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 653 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 274 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 238.00 | | 917.00 | 359 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 518.00 | | 29 889.00 | 247 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 914.00 | | 44.00 | 17 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 251.00 | 26 206.00 | 2 504.00 | 90 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 014.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 666.00 | 25 192.00 | 2 504.00 | 88 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
UX Autres créances clients | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 790.00 | 219 367.00 | 74 423.00 | 293 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 507.00 | 60 549.00 | 17 958.00 | 78 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 194.00 | 471 771.00 | 74 423.00 | 546 194.00 |