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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 805.00 | 3 752.00 | 42 052.00 | 45 805.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 235 458.00 | 125 317.00 | 110 141.00 | 235 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 12.00 | 1 122.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 297.00 | 12 552.00 | 27 745.00 | 40 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 652.00 | 141 633.00 | 514 019.00 | 655 652.00 |
BT Marchandises | 476 798.00 | 16 193.00 | 460 605.00 | 476 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CF Disponibilités | 771 213.00 | | 771 213.00 | 771 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 053.00 | 16 193.00 | 1 323 860.00 | 1 340 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 705.00 | 157 827.00 | 1 837 879.00 | 1 995 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 291.00 | 903 760.00 | | 1 061 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 290.00 | 157 532.00 | | 254 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 181.00 | 1 067 891.00 | | 1 322 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 523.00 | 293 790.00 | | 264 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 31 022.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 126.00 | 141 089.00 | | 124 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 019.00 | 43 044.00 | | 115 019.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 37 248.00 | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 698.00 | 546 194.00 | | 515 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 879.00 | 1 614 085.00 | | 1 837 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 843.00 | 74 423.00 | | 44 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 489 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 811.00 | 1 463.00 | | -2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 811.00 | 1 463.00 | | -2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 811.00 | -3 788.00 | | -2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 062.00 | 27 356.00 | | 87 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 182.00 | 1 134 240.00 | | 1 523 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 892.00 | 976 708.00 | | 1 268 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 290.00 | 157 532.00 | | 254 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 016.00 | | 2 636.00 | 653 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 155.00 | | 650.00 | 360 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 904.00 | | 1 986.00 | 274 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 953.00 | 27 681.00 | | 113 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 1 153.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 353.00 | 26 528.00 | | 111 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 523.00 | 219 680.00 | 44 843.00 | 264 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 684.00 | 61 726.00 | 17 958.00 | 79 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 698.00 | 470 854.00 | 44 843.00 | 515 698.00 |