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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 568.00 | 2 755.00 | 40 813.00 | 43 568.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 270 259.00 | 204 537.00 | 65 722.00 | 270 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 582.00 | 214 792.00 | 470 790.00 | 685 582.00 |
BT Marchandises | 215 216.00 | | 215 216.00 | 215 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BZ Autres créances | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CF Disponibilités | 289 586.00 | | 289 586.00 | 289 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 281.00 | | 680 281.00 | 680 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 863.00 | 214 792.00 | 1 151 071.00 | 1 365 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 616 499.00 | 563 036.00 | | 616 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 159.00 | 53 463.00 | | 54 159.00 |
DL TOTAL (I) | 677 258.00 | 623 099.00 | | 677 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 296.00 | 43 764.00 | | 175 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 782.00 | 296 448.00 | | 82 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 676.00 | 93 918.00 | | 156 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 781.00 | 45 564.00 | | 47 781.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | 13 397.00 | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 813.00 | 493 092.00 | | 473 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 071.00 | 1 116 191.00 | | 1 151 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 345.00 | 493 092.00 | | 348 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 964.00 | | 948 964.00 | 948 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 964.00 | | 948 964.00 | 948 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 515.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 130 000.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 130 000.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 153 024.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 153 823.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -23 823.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 109.00 | 19 994.00 | | 20 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 653.00 | 1 060 095.00 | | 971 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 495.00 | 1 006 632.00 | | 917 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 159.00 | 53 463.00 | | 54 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 593.00 | | | 632 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 568.00 | | | 338 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 759.00 | | | 277 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 276.00 | 27 515.00 | | 187 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 521.00 | 27 515.00 | | 184 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 676.00 | 156 676.00 | | 156 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 296.00 | 49 827.00 | 125 468.00 | 175 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 495.00 | 112 519.00 | 15 975.00 | 128 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 813.00 | 348 345.00 | 125 468.00 | 473 813.00 |