| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 4 645.00 | 4 456.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 806 913.00 | 806 913.00 | | 806 913.00 |
AP Constructions | 652 858.00 | 296 852.00 | 356 006.00 | 652 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 013.00 | 65 059.00 | 19 954.00 | 85 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 405.00 | 88 177.00 | 8 229.00 | 96 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 095.00 | | 146 095.00 | 146 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 384.00 | 1 261 645.00 | 534 739.00 | 1 796 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 890 564.00 | 87 335.00 | 7 803 229.00 | 7 890 564.00 |
BZ Autres créances | 3 358 878.00 | | 3 358 878.00 | 3 358 878.00 |
CF Disponibilités | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 496 644.00 | 87 335.00 | 11 409 309.00 | 11 496 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 293 028.00 | 1 348 980.00 | 11 944 048.00 | 13 293 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 270.00 | 925 270.00 | | 925 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 818 703.00 | 488 413.00 | | -2 818 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 769 897.00 | 1 537 218.00 | | -1 769 897.00 |
DP Provisions pour risques | 185 691.00 | 72 000.00 | | 185 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 015.00 | 81 447.00 | | 274 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 706.00 | 153 447.00 | | 459 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 264.00 | 57 040.00 | | 158 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 897.00 | 151 497.00 | | 339 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322 387.00 | 5 267 246.00 | | 5 322 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 217.00 | 2 560 488.00 | | 2 102 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 59 425.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 4 371 719.00 | 291 681.00 | | 4 371 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 754.00 | 1 443 224.00 | | 953 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 254 239.00 | 9 830 604.00 | | 13 254 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 944 048.00 | 11 521 270.00 | | 11 944 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 475 666.00 | | 19 475 666.00 | 19 475 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 475 666.00 | | 19 475 666.00 | 19 475 666.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 799 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 901 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 039 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 585 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 906.00 | |
GE Autres charges | | | 160 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 606 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 034.00 | 42.00 | | 12 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 23 003.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 034.00 | 23 045.00 | | 62 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 902.00 | 20 733.00 | | 11 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 760.00 | 20 733.00 | | 232 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 726.00 | 2 311.00 | | -170 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 135.00 | -123 009.00 | | -228 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 767.00 | 25 792 154.00 | | 19 861 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 680 470.00 | 25 303 741.00 | | 22 680 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 818 703.00 | 488 413.00 | | -2 818 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 157.00 | | 5 227.00 | 1 791 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 013.00 | | 5 000.00 | 811 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 276.00 | | | 834 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 868.00 | | 227.00 | 145 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 524.00 | 49 109.00 | | 627 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 001.00 | 544.00 | | 226 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 523.00 | 48 564.00 | | 401 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 447.00 | 356 259.00 | 50 000.00 | 153 447.00 |
6T Sur comptes clients | 72 526.00 | 14 509.00 | | 72 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 526.00 | 599 021.00 | | 72 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 973.00 | 956 000.00 | 50 000.00 | 225 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 658.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322 387.00 | 5 322 387.00 | | 5 322 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 001.00 | 494 001.00 | | 494 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 754.00 | 953 754.00 | | 953 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 095.00 | 146 095.00 | | 146 095.00 |
UX Autres créances clients | 7 786 499.00 | | | 7 786 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
VB T. V. A. | 311 222.00 | | | 311 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 722.00 | | | 1 636 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 264.00 | 158 264.00 | | 158 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 877 718.00 | 3 877 718.00 | | 3 877 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 038.00 | | | 1 348 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 453 828.00 | 11 307 733.00 | 146 095.00 | 11 453 828.00 |
VW T.V.A. | 1 581 426.00 | 1 581 426.00 | | 1 581 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 914 342.00 | 12 914 342.00 | | 12 914 342.00 |