| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 113.00 | 51 859.00 | -2 746.00 | 49 113.00 |
AH Fonds commercial | 806 913.00 | 806 913.00 | | 806 913.00 |
AN Terrains | 55 100.00 | 8 650.00 | 46 450.00 | 55 100.00 |
AP Constructions | 607 059.00 | 316 892.00 | 290 166.00 | 607 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 948.00 | 8 060.00 | 15 888.00 | 23 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 756.00 | 60 722.00 | 34.00 | 60 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 326.00 | 1 253 096.00 | 469 230.00 | 1 722 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 452 341.00 | 20 047.00 | 6 432 294.00 | 6 452 341.00 |
BZ Autres créances | 1 755 659.00 | | 1 755 659.00 | 1 755 659.00 |
CF Disponibilités | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 968.00 | 20 047.00 | 8 482 921.00 | 8 502 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 295.00 | 1 273 143.00 | 8 952 151.00 | 10 225 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 150.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
DH Report à nouveau | | 87 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 483.00 | 587 010.00 | | 545 483.00 |
DL TOTAL (I) | 835 540.00 | 890 057.00 | | 835 540.00 |
DP Provisions pour risques | 63 270.00 | 66 031.00 | | 63 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 694.00 | 222 019.00 | | 171 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 964.00 | 288 050.00 | | 234 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 588.00 | 42 846.00 | | 74 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 367.00 | 3 102 275.00 | | 3 243 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 571.00 | 1 646 838.00 | | 2 122 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
EA Autres dettes | 882 071.00 | 19 998.00 | | 882 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 824.00 | 1 279 977.00 | | 1 485 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 881 646.00 | 6 091 934.00 | | 7 881 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 151.00 | 7 270 042.00 | | 8 952 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 904 844.00 | 102 039.00 | 21 006 883.00 | 20 904 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 904 844.00 | 102 039.00 | 21 006 883.00 | 20 904 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 059 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 895 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 782.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 489 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 116.00 | 42 150.00 | | 89 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 116.00 | 42 150.00 | | 89 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 052.00 | 189 018.00 | | 86 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 488.00 | 38 053.00 | | 22 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 540.00 | 231 492.00 | | 108 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 424.00 | -189 342.00 | | -19 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 148 611.00 | 21 786 651.00 | | 21 148 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 603 128.00 | 21 199 641.00 | | 20 603 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 483.00 | 587 010.00 | | 545 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 591.00 | | 9 735.00 | 1 712 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 026.00 | | | 856 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 862.00 | | 9 000.00 | 737 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 703.00 | | 735.00 | 118 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 614.00 | 15 471.00 | 668 085.00 | 652 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 722.00 | -962.00 | 273 760.00 | 274 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 892.00 | 16 432.00 | 394 324.00 | 377 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 050.00 | 59 270.00 | 112 356.00 | 288 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 585 012.00 | | | 585 012.00 |
6T Sur comptes clients | 17 017.00 | 3 030.00 | | 17 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 029.00 | 3 030.00 | | 602 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 079.00 | 62 300.00 | 112 355.00 | 890 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 812.00 | 7 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 488.00 | 104 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 367.00 | 3 243 367.00 | | 3 243 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 232.00 | 276 232.00 | | 276 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 112.00 | 381 112.00 | | 381 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485 824.00 | 1 485 824.00 | | 1 485 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
UX Autres créances clients | 6 428 164.00 | 6 428 164.00 | | 6 428 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VB T. V. A. | 145 683.00 | 145 683.00 | | 145 683.00 |
VC Groupe et associés | 864 121.00 | 864 121.00 | | 864 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 846 272.00 | 846 272.00 | | 846 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 112.00 | 673 112.00 | | 673 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 384 119.00 | 8 264 681.00 | 119 438.00 | 8 384 119.00 |
VW T.V.A. | 1 423 231.00 | 1 423 231.00 | | 1 423 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 058.00 | 7 807 058.00 | | 7 807 058.00 |