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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 113.00 | 50 898.00 | -1 784.00 | 49 113.00 |
AH Fonds commercial | 806 913.00 | 806 913.00 | | 806 913.00 |
AN Terrains | 55 100.00 | 11 212.00 | 43 889.00 | 55 100.00 |
AP Constructions | 607 059.00 | 329 520.00 | 277 539.00 | 607 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 948.00 | 9 283.00 | 14 665.00 | 23 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 285.00 | 1 268 581.00 | 453 704.00 | 1 722 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 599.00 | 6 427.00 | 4 522 172.00 | 4 528 599.00 |
BZ Autres créances | 2 786 472.00 | | 2 786 472.00 | 2 786 472.00 |
CF Disponibilités | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 252.00 | 6 427.00 | 7 444 825.00 | 7 451 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 537.00 | 1 275 008.00 | 7 898 529.00 | 9 173 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 540.00 | 70 057.00 | | 115 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 505.00 | 545 483.00 | | 192 505.00 |
DL TOTAL (I) | 528 046.00 | 835 540.00 | | 528 046.00 |
DP Provisions pour risques | 119 675.00 | 63 270.00 | | 119 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 626.00 | 171 694.00 | | 163 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 301.00 | 234 964.00 | | 283 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 943.00 | 4 405.00 | | 37 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 195.00 | 74 588.00 | | 68 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 782.00 | 3 243 367.00 | | 1 877 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 038.00 | 2 122 571.00 | | 1 729 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 820.00 | | |
EA Autres dettes | 2 685 568.00 | 882 071.00 | | 2 685 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 657.00 | 1 485 823.00 | | 688 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 183.00 | 7 881 643.00 | | 7 087 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 529.00 | 8 952 147.00 | | 7 898 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 771 937.00 | | 17 771 937.00 | 17 771 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 771 937.00 | | 17 771 937.00 | 17 771 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 916 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -154 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 011 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 678.00 | |
GE Autres charges | | | 16 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 627 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 131.00 | 89 116.00 | | 37 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 131.00 | 89 116.00 | | 37 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 906.00 | 86 051.00 | | 40 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 997.00 | 22 488.00 | | 26 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 903.00 | 108 539.00 | | 67 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 772.00 | -19 423.00 | | -30 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 954 770.00 | 21 148 610.00 | | 17 954 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 762 264.00 | 20 603 121.00 | | 17 762 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 505.00 | 545 489.00 | | 192 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 326.00 | | | 1 722 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 119 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 1 722 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 026.00 | | | 856 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 862.00 | | | 746 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 438.00 | | | 119 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 082.00 | 15 484.00 | | 668 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 760.00 | -962.00 | | 273 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 322.00 | 16 446.00 | | 394 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 964.00 | 89 675.00 | 41 339.00 | 234 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 585 012.00 | | | 585 012.00 |
6T Sur comptes clients | 20 047.00 | | 13 620.00 | 20 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 059.00 | | 13 620.00 | 605 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 023.00 | 89 675.00 | 54 959.00 | 840 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 678.00 | 22 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 997.00 | 32 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 782.00 | 1 877 782.00 | | 1 877 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 550.00 | 306 550.00 | | 306 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 657.00 | 688 657.00 | | 688 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 520 767.00 | 4 520 767.00 | | 4 520 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 902.00 | 1 981 902.00 | | 1 981 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 480.00 | 2 655 480.00 | | 2 655 480.00 |
VP Divers | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 029.00 | 570 029.00 | | 570 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506 688.00 | 7 387 291.00 | 119 397.00 | 7 506 688.00 |
VW T.V.A. | 1 270 634.00 | 1 270 634.00 | | 1 270 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 988.00 | 7 018 988.00 | | 7 018 988.00 |