| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 113.00 | 52 821.00 | -3 708.00 | 49 113.00 |
AH Fonds commercial | 806 913.00 | 806 913.00 | | 806 913.00 |
AN Terrains | 55 100.00 | 6 088.00 | 49 012.00 | 55 100.00 |
AP Constructions | 598 059.00 | 304 342.00 | 293 716.00 | 598 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 948.00 | 6 837.00 | 17 110.00 | 23 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 756.00 | 60 624.00 | 132.00 | 60 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 591.00 | 1 237 626.00 | 474 965.00 | 1 712 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 193.00 | 17 017.00 | 4 561 176.00 | 4 578 193.00 |
BZ Autres créances | 1 587 717.00 | | 1 587 717.00 | 1 587 717.00 |
CF Disponibilités | 546 849.00 | | 546 849.00 | 546 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 093.00 | 17 017.00 | 6 795 076.00 | 6 812 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 684.00 | 1 254 643.00 | 7 270 042.00 | 8 524 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DH Report à nouveau | 87 897.00 | 42.00 | | 87 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 010.00 | 303 006.00 | | 587 010.00 |
DL TOTAL (I) | 890 057.00 | 503 047.00 | | 890 057.00 |
DP Provisions pour risques | 66 031.00 | 230 482.00 | | 66 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 019.00 | 252 347.00 | | 222 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 050.00 | 482 829.00 | | 288 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 846.00 | 111 156.00 | | 42 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 275.00 | 3 656 541.00 | | 3 102 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 838.00 | 1 884 111.00 | | 1 646 838.00 |
EA Autres dettes | 19 998.00 | 904 242.00 | | 19 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 977.00 | 1 427 549.00 | | 1 279 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 934.00 | 8 044 437.00 | | 6 091 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 042.00 | 9 030 314.00 | | 7 270 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 200 572.00 | 212 230.00 | 21 412 802.00 | 21 200 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200 572.00 | 212 230.00 | 21 412 802.00 | 21 200 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 744 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 630 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 345 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 747.00 | |
GE Autres charges | | | 129 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 962 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 339.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 150.00 | 85 048.00 | | 42 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 150.00 | 93 387.00 | | 42 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 018.00 | 16 771.00 | | 189 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 053.00 | 70 048.00 | | 38 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 492.00 | 86 819.00 | | 231 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 342.00 | 6 568.00 | | -189 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -182 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 651.00 | 23 350 050.00 | | 21 786 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 199 641.00 | 23 047 045.00 | | 21 199 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 010.00 | 303 006.00 | | 587 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 399.00 | | -4 808.00 | 1 717 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 834.00 | | -4 808.00 | 860 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 862.00 | | | 737 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 703.00 | | | 118 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 450.00 | 58 164.00 | 652 614.00 | 594 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 055.00 | 39 667.00 | 274 722.00 | 235 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 396.00 | 18 496.00 | 377 892.00 | 359 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 829.00 | 43 800.00 | 238 579.00 | 482 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 585 012.00 | | | 585 012.00 |
6T Sur comptes clients | 89 560.00 | 14 517.00 | 87 060.00 | 89 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 572.00 | 14 517.00 | 87 060.00 | 674 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 401.00 | 58 317.00 | 325 639.00 | 1 157 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 264.00 | 251 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 053.00 | 74 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 275.00 | 3 102 275.00 | | 3 102 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 604.00 | 189 604.00 | | 189 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 358.00 | 401 358.00 | | 401 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279 977.00 | 1 279 977.00 | | 1 279 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 557 653.00 | 4 557 653.00 | | 4 557 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VB T. V. A. | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
VC Groupe et associés | 751 037.00 | 751 037.00 | | 751 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 691.00 | 698 691.00 | | 698 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 478.00 | 6 221 775.00 | 118 703.00 | 6 340 478.00 |
VW T.V.A. | 1 010 407.00 | 1 010 407.00 | | 1 010 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 088.00 | 6 049 088.00 | | 6 049 088.00 |