| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 583.00 | 417.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 806 913.00 | 806 913.00 | | 806 913.00 |
AN Terrains | 55 100.00 | 964.00 | 54 136.00 | 55 100.00 |
AP Constructions | 598 059.00 | 272 236.00 | 325 822.00 | 598 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 273.00 | 3 717.00 | 19 556.00 | 23 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 756.00 | 58 152.00 | 2 604.00 | 60 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 803.00 | 1 146 566.00 | 521 237.00 | 1 667 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438 018.00 | 87 335.00 | 6 350 682.00 | 6 438 018.00 |
BZ Autres créances | 1 381 545.00 | | 1 381 545.00 | 1 381 545.00 |
CF Disponibilités | 212 858.00 | | 212 858.00 | 212 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 109 573.00 | 87 335.00 | 8 022 237.00 | 8 109 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 375.00 | 1 233 901.00 | 8 543 474.00 | 9 777 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 925 270.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 31 008.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 92 527.00 | | |
DH Report à nouveau | -97.00 | | | -97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096 261.00 | -2 818 703.00 | | -2 096 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 896 358.00 | -1 769 897.00 | | -1 896 358.00 |
DP Provisions pour risques | 189 373.00 | 185 691.00 | | 189 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 746.00 | 274 015.00 | | 262 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 119.00 | 459 706.00 | | 452 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 884.00 | 158 264.00 | | 256 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 400.00 | 339 897.00 | | 160 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 427.00 | 5 322 387.00 | | 3 352 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 522.00 | 2 102 217.00 | | 1 780 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 6 000.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 3 583 258.00 | 4 371 719.00 | | 3 583 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 682.00 | 953 754.00 | | 853 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 987 714.00 | 13 254 239.00 | | 9 987 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 474.00 | 11 944 048.00 | | 8 543 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 568 592.00 | 180 077.00 | 20 748 669.00 | 20 568 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 568 592.00 | 180 077.00 | 20 748 669.00 | 20 568 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 963 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 549 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 643 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 954 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 469.00 | |
GE Autres charges | | | 55 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 902 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 634.00 | 50 000.00 | | 154 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 634.00 | 62 034.00 | | 154 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 946.00 | 11 902.00 | | 101 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 634.00 | 220 858.00 | | 72 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 400.00 | 232 760.00 | | 474 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 766.00 | -170 726.00 | | -319 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 864.00 | -228 135.00 | | -227 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 117 989.00 | 19 861 767.00 | | 21 117 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 214 250.00 | 22 680 470.00 | | 23 214 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096 261.00 | -2 818 703.00 | | -2 096 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 384.00 | | 55 889.00 | 1 796 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 393.00 | 118 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 471.00 | 1 667 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 811 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 978.00 | 737 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 013.00 | | | 816 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 276.00 | | 55 889.00 | 834 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 633.00 | 42 000.00 | 157 079.00 | 676 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 546.00 | 4 039.00 | 4 100.00 | 226 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 087.00 | 37 961.00 | 152 978.00 | 450 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 706.00 | 224 103.00 | 231 691.00 | 459 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 585 012.00 | | | 585 012.00 |
6T Sur comptes clients | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 347.00 | | | 672 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 054.00 | 224 103.00 | 231 691.00 | 1 132 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 469.00 | 92 196.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 634.00 | 102 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 427.00 | 3 352 427.00 | | 3 352 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 238.00 | 466 238.00 | | 466 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 682.00 | 853 682.00 | | 853 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
UX Autres créances clients | 6 333 953.00 | | | 6 333 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
VB T. V. A. | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
VC Groupe et associés | 900 966.00 | | | 900 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 884.00 | 256 884.00 | | 256 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 568 965.00 | 3 568 965.00 | | 3 568 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 472.00 | | | 314 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 997 016.00 | 7 878 314.00 | 118 703.00 | 7 997 016.00 |
VW T.V.A. | 1 250 046.00 | 1 250 046.00 | | 1 250 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 827 313.00 | 9 827 313.00 | | 9 827 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |