| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
AH Fonds commercial | 806 913.00 | 806 913.00 | | 806 913.00 |
AN Terrains | 55 100.00 | 13 773.00 | 41 327.00 | 55 100.00 |
AP Constructions | 607 059.00 | 342 102.00 | 264 957.00 | 607 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 618.00 | 10 551.00 | 14 066.00 | 24 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 361.00 | 1 283 209.00 | 445 152.00 | 1 728 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408 207.00 | 6 427.00 | 8 401 780.00 | 8 408 207.00 |
BZ Autres créances | 1 255 099.00 | | 1 255 099.00 | 1 255 099.00 |
CF Disponibilités | 323 759.00 | | 323 759.00 | 323 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 078 703.00 | 6 427.00 | 10 072 276.00 | 10 078 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 807 063.00 | 1 289 636.00 | 10 517 428.00 | 11 807 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 046.00 | 115 540.00 | | 208 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 013.00 | 192 505.00 | | 459 013.00 |
DL TOTAL (I) | 887 059.00 | 528 046.00 | | 887 059.00 |
DP Provisions pour risques | 131 499.00 | 119 675.00 | | 131 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 557.00 | 163 626.00 | | 144 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 056.00 | 283 301.00 | | 276 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 518 921.00 | 68 195.00 | | 2 518 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 408.00 | 1 877 782.00 | | 2 502 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 624.00 | 1 729 038.00 | | 1 878 624.00 |
EA Autres dettes | 2 203 784.00 | 2 685 568.00 | | 2 203 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 576.00 | 688 657.00 | | 250 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 354 313.00 | 7 087 183.00 | | 9 354 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 517 428.00 | 7 898 529.00 | | 10 517 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 654 288.00 | | 17 654 288.00 | 17 654 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 654 288.00 | | 17 654 288.00 | 17 654 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 805 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 735.00 | |
GE Autres charges | | | 43 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 260 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 764.00 | 37 131.00 | | 44 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 764.00 | 37 131.00 | | 44 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 606.00 | 40 906.00 | | 52 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 764.00 | 26 997.00 | | 44 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 370.00 | 67 903.00 | | 97 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 606.00 | -30 772.00 | | -52 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 850 207.00 | 17 954 770.00 | | 17 850 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 391 194.00 | 17 762 264.00 | | 17 391 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 013.00 | 192 505.00 | | 459 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 285.00 | | 6 076.00 | 1 722 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 026.00 | | | 856 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 862.00 | | 670.00 | 746 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 397.00 | | 5 406.00 | 119 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 569.00 | 14 629.00 | | 683 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 799.00 | -1 784.00 | | 272 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 770.00 | 16 413.00 | | 410 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 301.00 | 71 499.00 | 78 744.00 | 283 301.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 585 012.00 | | | 585 012.00 |
6T Sur comptes clients | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 439.00 | | | 591 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 740.00 | 71 499.00 | 78 744.00 | 874 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 735.00 | 51 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 764.00 | 26 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 408.00 | 2 502 408.00 | | 2 502 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 715.00 | 452 715.00 | | 452 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 576.00 | 250 576.00 | | 250 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
UX Autres créances clients | 8 402 775.00 | 8 402 775.00 | | 8 402 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
VC Groupe et associés | 518 963.00 | 518 963.00 | | 518 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 893.00 | 2 154 893.00 | | 2 154 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 175.00 | 543 175.00 | | 543 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849 141.00 | 9 724 338.00 | 124 803.00 | 9 849 141.00 |
VW T.V.A. | 1 267 907.00 | 1 267 907.00 | | 1 267 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835 392.00 | 6 835 392.00 | | 6 835 392.00 |