| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 922.00 | 13 154.00 | 40 768.00 | 53 922.00 |
AH Fonds commercial | 806 913.00 | 806 913.00 | | 806 913.00 |
AN Terrains | 55 100.00 | 3 526.00 | 51 574.00 | 55 100.00 |
AP Constructions | 598 059.00 | 290 251.00 | 307 808.00 | 598 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 948.00 | 5 164.00 | 18 783.00 | 23 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 756.00 | 60 454.00 | 302.00 | 60 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 399.00 | 1 179 462.00 | 537 937.00 | 1 717 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887 814.00 | 89 560.00 | 5 798 254.00 | 5 887 814.00 |
BZ Autres créances | 2 603 741.00 | | 2 603 741.00 | 2 603 741.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 581 937.00 | 89 560.00 | 8 492 377.00 | 8 581 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 299 336.00 | 1 269 022.00 | 9 030 314.00 | 10 299 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | -97.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 006.00 | -2 096 261.00 | | 303 006.00 |
DL TOTAL (I) | 503 047.00 | -1 896 358.00 | | 503 047.00 |
DP Provisions pour risques | 230 482.00 | 189 373.00 | | 230 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 347.00 | 262 746.00 | | 252 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 829.00 | 452 119.00 | | 482 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 837.00 | 256 884.00 | | 60 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 156.00 | 160 400.00 | | 111 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 541.00 | 3 352 427.00 | | 3 656 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 111.00 | 1 780 522.00 | | 1 884 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 904 242.00 | 3 583 258.00 | | 904 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427 549.00 | 853 682.00 | | 1 427 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 044 437.00 | 9 987 714.00 | | 8 044 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 314.00 | 8 543 474.00 | | 9 030 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 22 805 660.00 | 300 448.00 | 23 106 108.00 | 22 805 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 805 710.00 | 300 448.00 | 23 106 158.00 | 22 805 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 256 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 856 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 534 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 036.00 | |
GE Autres charges | | | 13 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 100 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 048.00 | 154 634.00 | | 85 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 387.00 | 154 634.00 | | 93 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 771.00 | 101 946.00 | | 16 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 048.00 | 72 634.00 | | 70 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 819.00 | 474 400.00 | | 86 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 568.00 | -319 766.00 | | 6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 735.00 | -227 864.00 | | -182 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 350 050.00 | 21 117 989.00 | | 23 350 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 047 045.00 | 23 214 250.00 | | 23 047 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 006.00 | -2 096 261.00 | | 303 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 803.00 | | 49 597.00 | 1 667 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 913.00 | | 48 922.00 | 811 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 187.00 | | 675.00 | 737 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 703.00 | | | 118 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 554.00 | 32 896.00 | 594 450.00 | 561 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 484.00 | 8 570.00 | 235 055.00 | 226 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 070.00 | 24 326.00 | 359 396.00 | 335 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 119.00 | 209 084.00 | 178 373.00 | 452 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 585 012.00 | | | 585 012.00 |
6T Sur comptes clients | 87 335.00 | 3 040.00 | 816.00 | 87 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 347.00 | 3 040.00 | 815.00 | 672 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 466.00 | 212 124.00 | 179 188.00 | 1 124 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 076.00 | 111 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 048.00 | 67 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 541.00 | 3 656 541.00 | | 3 656 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 205.00 | 398 205.00 | | 398 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 242.00 | 904 242.00 | | 904 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 427 549.00 | 1 427 549.00 | | 1 427 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 781 337.00 | 5 781 337.00 | | 5 781 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VB T. V. A. | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 660.00 | 1 889 660.00 | | 1 889 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 551.00 | 539 551.00 | | 539 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 664 811.00 | 8 546 108.00 | 118 703.00 | 8 664 811.00 |
VW T.V.A. | 1 375 982.00 | 1 375 982.00 | | 1 375 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 281.00 | 7 933 281.00 | | 7 933 281.00 |