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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 889.00 | | 177 889.00 | 177 889.00 |
AP Constructions | 2 414 906.00 | 1 373 425.00 | 1 041 480.00 | 2 414 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 2 573.00 | 787.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 230.00 | 1 375 999.00 | 1 220 232.00 | 2 596 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 065.00 | 3 761.00 | 23 304.00 | 27 065.00 |
BZ Autres créances | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 942.00 | 2 382.00 | 139 560.00 | 141 942.00 |
CF Disponibilités | 324 355.00 | | 324 355.00 | 324 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 810.00 | 6 143.00 | 572 667.00 | 578 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 041.00 | 1 382 142.00 | 1 792 899.00 | 3 175 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 546 396.00 | 546 396.00 | | 546 396.00 |
DH Report à nouveau | 874 203.00 | 855 167.00 | | 874 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 677.00 | 113 757.00 | | 124 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 994.00 | 1 687 037.00 | | 1 716 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 868.00 | 55 390.00 | | 52 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 494.00 | | 9 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834.00 | 31 227.00 | | 13 834.00 |
EA Autres dettes | | 2 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 905.00 | 98 501.00 | | 75 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 899.00 | 1 785 538.00 | | 1 792 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 905.00 | 98 501.00 | | 75 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 760.00 | 49 018.00 | | 52 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 821.00 | 476 838.00 | | 463 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 144.00 | 363 082.00 | | 339 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 677.00 | 113 757.00 | | 124 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 315.00 | | 916.00 | 2 595 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 238.00 | | 916.00 | 2 595 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 104.00 | 81 894.00 | | 1 294 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 104.00 | 81 894.00 | | 1 294 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 806.00 | | 1 045.00 | 4 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 992.00 | 2 382.00 | 40 992.00 | 40 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 798.00 | 2 382.00 | 42 037.00 | 45 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 798.00 | 2 382.00 | 42 037.00 | 45 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 382.00 | 40 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 350.00 | 111 274.00 | 76.00 | 111 350.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |